Creditcardafschrift inlezen en afletteren

Een creditcard of betaalprovider is vaak niet aan e-Boekhouden gekoppeld. Dan lees je zelf het overzicht in, en zoekt e-Boekassistent bij elke uitgave de openstaande post waar hij bij hoort.

Welke bestanden kan ik inlezen?

Een export van je kaartoverzicht als CSV, XLS of XLSX. De kolommen worden herkend, ook als je bank een andere volgorde of een ander scheidingsteken gebruikt. Een pdf-afschrift kan niet: daar staan de regels niet in een vorm die betrouwbaar te lezen is. Download bij je bank dus de export, niet het afschrift.

Hoe lees ik een afschrift in?

1. Ga naar Afletteren.
2. Kies bij Kaartoverzicht inlezen je bestand.
3. e-Boekassistent leest de regels in en legt ze naast je openstaande posten.

Hetzelfde bestand nog een keer inlezen levert geen dubbele regels op.

Wat doe ik met de voorstellen?

Bij elke uitgave waarvoor een openstaande post is gevonden, staat een voorstel met een zekerheid: hoog, midden of laag. Klopt het, dan keur je het goed; wijkt het af, dan wijs je het af. In dry-run wordt er niets in e-Boekhouden veranderd.

En uitgaven zonder voorstel?

Die staan in een eigen blok, want daar ligt het werk. Per regel kies je:

• Privé: dit was geen zakelijke uitgave. Je kunt meerdere regels tegelijk aanvinken en als privé verwerken. Daarvoor moet je een privérekening hebben ingesteld.
• Wacht op factuur: dit is wel zakelijk, maar de factuur is er nog niet. Zodra je hem uploadt, zet je de uitgave met één klik terug.

Wat gebeurt er met uitgaven in een vreemde valuta?

Die krijgen geen voorstel. Het bedrag in euro's op je afschrift wijkt bijna altijd af van het bedrag op de factuur, en een voorstel dat daar een gok over doet, is erger dan geen voorstel. De controle Vreemde valuta zet ze voor je op een rij.